close
??根據中海基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與天津萬傢財富資產管理有限公司（以下簡稱"萬傢財富"）簽署的開放式證券投資基金銷售和服務代理協議及補充協議，現將相關業務開通情況公告如下：
??一、從2017年6月7日起，萬傢財富開始代理銷售本公司旗下中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001252）及中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002110），僅限前端收費模式。屆時投滴雞精門市資者可通過萬傢財富辦理基金開戶、申購、贖回、基金轉換及其他相關業務。
??二、本公司將同時在萬傢財富開通上述基金轉換業務，相關業務規則如下：
??基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某隻基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一隻開放式基金的份額。
??（一）適用范圍
??（1）本基金管理人管理的上述基金之間的轉換。
??（2）上述基金轉換業務適用於所有持有上述基金的基金份額持有人，包括個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。
??（二）轉換業務規則
??（1）基金轉換隻能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理轉出基金及轉入基金的銷售；
??（2）基金轉換以基金份額為單位進行申請，轉換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用；
??（3）"定向轉換"原則，即投資者必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入基金的名稱；
??（4）基金轉換采取"未知價法"，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額資產凈值為基準進行計算；
??（5）基金份額在轉換後，持有時間將重新計算；
??（6）基金份額持有人可將其所持任一開放式基金的全部或部分基金份額轉換成任何其他開放式基金的基金份額,單筆轉出最低申請份額為10份。
??當某筆轉換業務導致投資者基金賬戶內餘額小於轉出基金的《基金合同》和《招募說明書》中"最低持有份額"的相關條款規定時，剩餘部分的基金份額將被強制贖回或降級。
??如投資者申請全額轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金餘額，或部分轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金餘額且賬戶當前累計未付收益為負時，本基金管理人將自動按比例結轉賬戶當前累計未付收益,該收益將一並計入轉出金額以折算轉入基金份額；
??（7）單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出視同基金贖回，基金管理人可根據基金資產組合情況決定全額轉出或部分轉出，並且對於基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延；
??（8）投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處於可贖回狀態，轉入方的基金必須處於可申購狀態；
??（9）投資者隻能在前端收費模式下進行基金轉換。
??（三）基金轉換費用及轉換份額的計算
??（1）基金轉換費用包括轉出基金的贖回費和基金轉換申購補差費兩部分。
??基金轉換申購費補差按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：
??基金轉換申購補差費率 = max [（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0 ]，即轉入基金申購費率高於轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差；如轉入基金申購費率不高於（含等於或小於）轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率為零。
??（2）基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，但最遲應於新收費辦法開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。
??（3）基金轉換的計算公式
??①中海貨幣市場證券投資基金轉換為中海旗下其他開放式基金時，計算公式如下：
??凈轉入金額＝B×C /（1+G）+F
??轉換補差費＝[B×C/(1+G)]×G
??轉入份額＝凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值
??其中：
??B為轉出基金份額
??C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值
??G為基金轉換申購補差費率
??F為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計未付收益
??註：轉入份額的計算結果保留到小數點後2位，小數點後2位以後的部分舍去，舍去部分所代表的資產記入基金財產。
??②中海旗下除中海貨幣市場證券投資基金外的其他開放式基兒童滴雞精推薦金轉換為旗下其他任意基金時，計算公式如下：
??凈轉入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)
??轉出基金贖回費＝B×C?a href="http://acolor.8e.com.tw/">兒童雞精推薦罝
??轉換補差費＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
??轉入份額＝凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值
??其中：
??B為轉滴雞精價格出基金份額
??C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值
??D為轉出基金贖回費率
??G為基金轉換申購補差費率
??註：轉入份額的計算結果保留到小數點後2位，小數點後2位以後的部分舍去，舍去部分所代表的資產記入基金財產。
??（四）基金轉換的註冊登記
??投資者T日申請基金轉換成功後，註冊登記機構將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。
??（五）暫停基金轉換的情形及處理
??出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請：
??（1）不可抗力的原因導致基金無法正常運作；
??（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
??（3）因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請；
??（4）法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明並獲中國證監會批準的特殊情形。
??發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案並於規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應最遲提前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上刊登重新開放兒童雞精基金轉換的公告。
??（六）聲明
??本基金管理人有權根據市場情況制定或調整上述轉換的程序及有關限制，但最遲應於調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。
??三、新增銷售機構基本情況及業務聯系方式如下：
??天津萬傢財富資產管理有限公司
??住所：天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室
??辦公地址：北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈5層
??法定代表人：李修辭
??聯系人：邵玉磊
??客戶服務電話：010-59013825
??公司網址：http://www.wanjiawealth.com/
??投資者欲瞭解上述基金詳情，請仔細閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等相關文件，或致電本公司客戶服務電話（400-888-9788或021-38789788），或登陸本公司網站（www.zhfund.com）查詢。
??風險提示： 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證旗下基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風險，本公司管理的其它基金的過往業績並不構成對本基金的業績表現的保證。投資者投資基金之前應認真閱讀基金的 《基金合同》、《招募說明書》等文件。敬請投資者註意投資風險。
??特此公告。
??中海基金管理有限公司
??2017年6月7日
文章標籤
全站熱搜
留言列表
